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国寿安保安丰纯债债券(006599)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0462 1.1322
2 2023-02-10 1.0459 1.1319
3 2023-02-03 1.0456 1.1316
4 2023-01-20 1.0439 1.1299
5 2023-01-19 1.0440 1.1300
6 2023-01-13 1.0443 1.1303
7 2023-01-12 1.0449 1.1309
8 2023-01-11 1.0448 1.1308
9 2023-01-10 1.0441 1.1301
10 2023-01-09 1.0451 1.1311
11 2023-01-06 1.0453 1.1313
12 2023-01-05 1.0459 1.1319
13 2023-01-04 1.0466 1.1326
14 2023-01-03 1.0463 1.1323
15 2022-12-31 1.0459 1.1319
16 2022-12-30 1.0458 1.1318
17 2022-12-29 1.0456 1.1316
18 2022-12-28 1.0444 1.1304
19 2022-12-27 1.0437 1.1297
20 2022-12-26 1.0446 1.1306
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