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申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0438 1.1081
2 2023-02-10 1.0433 1.1076
3 2023-02-03 1.0423 1.1066
4 2023-01-20 1.0405 1.1048
5 2023-01-19 1.0403 1.1046
6 2023-01-13 1.0400 1.1043
7 2023-01-12 1.0399 1.1042
8 2023-01-11 1.0396 1.1039
9 2023-01-10 1.0398 1.1041
10 2023-01-09 1.0400 1.1043
11 2023-01-06 1.0397 1.1040
12 2023-01-05 1.0396 1.1039
13 2023-01-04 1.0391 1.1034
14 2023-01-03 1.0385 1.1028
15 2022-12-31 1.0380 1.1023
16 2022-12-30 1.0379 1.1022
17 2022-12-29 1.0376 1.1019
18 2022-12-28 1.0373 1.1016
19 2022-12-27 1.0372 1.1015
20 2022-12-26 1.0370 1.1013
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