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汇安嘉鑫纯债债券(006625)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0328 1.2888
2 2023-02-10 1.0323 1.2883
3 2023-02-03 1.0313 1.2873
4 2023-01-13 1.0286 1.2846
5 2023-01-12 1.0285 1.2845
6 2023-01-11 1.0282 1.2842
7 2023-01-10 1.0280 1.2840
8 2023-01-09 1.0285 1.2845
9 2023-01-06 1.0283 1.2843
10 2023-01-05 1.0284 1.2844
11 2023-01-04 1.0284 1.2844
12 2023-01-03 1.0281 1.2841
13 2022-12-31 1.0275 1.2835
14 2022-12-30 1.0274 1.2834
15 2022-12-29 1.0271 1.2831
16 2022-12-28 1.0264 1.2824
17 2022-12-27 1.0260 1.2820
18 2022-12-26 1.0260 1.2820
19 2022-12-23 1.0258 1.2818
20 2022-12-22 1.0249 1.2809
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