招商鑫悦中短债A(006629)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0399 1.0399
2 2019-09-10 1.0398 1.0398
3 2019-09-09 1.0397 1.0397
4 2019-09-06 1.0392 1.0392
5 2019-09-05 1.0391 1.0391
6 2019-09-04 1.0388 1.0388
7 2019-09-03 1.0386 1.0386
8 2019-09-02 1.0386 1.0386
9 2019-08-30 1.0383 1.0383
10 2019-08-29 1.0383 1.0383
11 2019-08-28 1.0382 1.0382
12 2019-08-27 1.0382 1.0382
13 2019-08-26 1.0382 1.0382
14 2019-08-23 1.0377 1.0377
15 2019-08-22 1.0377 1.0377
16 2019-08-21 1.0376 1.0376
17 2019-06-06 1.0269 1.0269
18 2019-06-05 1.0267 1.0267
19 2019-05-31 1.0262 1.0262
20 2019-05-30 1.0260 1.0260