招商鑫悦中短债C(006630)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0389 1.0389
2 2019-09-10 1.0388 1.0388
3 2019-09-09 1.0387 1.0387
4 2019-09-06 1.0383 1.0383
5 2019-09-05 1.0382 1.0382
6 2019-09-04 1.0379 1.0379
7 2019-09-03 1.0377 1.0377
8 2019-09-02 1.0376 1.0376
9 2019-08-30 1.0374 1.0374
10 2019-08-29 1.0374 1.0374
11 2019-08-28 1.0372 1.0372
12 2019-08-27 1.0373 1.0373
13 2019-08-26 1.0373 1.0373
14 2019-08-23 1.0368 1.0368
15 2019-08-22 1.0368 1.0368
16 2019-08-21 1.0367 1.0367
17 2019-06-06 1.0265 1.0265
18 2019-06-05 1.0263 1.0263
19 2019-05-31 1.0258 1.0258
20 2019-05-30 1.0256 1.0256