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鑫元臻利A(006631)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0757 1.1256
2 2023-02-10 1.0749 1.1248
3 2023-02-03 1.0717 1.1216
4 2023-01-20 1.0698 1.1197
5 2023-01-13 1.0700 1.1199
6 2023-01-12 1.0700 1.1199
7 2023-01-11 1.0699 1.1198
8 2023-01-10 1.0701 1.1200
9 2023-01-09 1.0704 1.1203
10 2023-01-06 1.0698 1.1197
11 2023-01-05 1.0693 1.1192
12 2023-01-04 1.0685 1.1184
13 2023-01-03 1.0679 1.1178
14 2022-12-31 1.0672 1.1171
15 2022-12-30 1.0671 1.1170
16 2022-12-29 1.0665 1.1164
17 2022-12-28 1.0661 1.1160
18 2022-12-27 1.0660 1.1159
19 2022-12-26 1.0659 1.1158
20 2022-12-23 1.0654 1.1153
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