华泰柏瑞核心优势(006643)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0309 1.0309
2 2019-09-10 1.0399 1.0399
3 2019-09-09 1.0436 1.0436
4 2019-09-06 1.0393 1.0393
5 2019-09-05 1.0435 1.0435
6 2019-09-04 1.0367 1.0367
7 2019-09-03 1.0294 1.0294
8 2019-09-02 1.0259 1.0259
9 2019-08-30 1.0121 1.0121
10 2019-08-29 1.0162 1.0162
11 2019-08-28 1.0166 1.0166
12 2019-08-27 1.0154 1.0154
13 2019-08-26 0.9991 0.9991
14 2019-08-23 1.0052 1.0052
15 2019-08-22 0.9964 0.9964
16 2019-08-21 0.9926 0.9926
17 2019-06-06 0.9157 0.9157
18 2019-06-05 0.9297 0.9297
19 2019-05-31 0.9488 0.9488
20 2019-05-30 0.9498 0.9498