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添富短债债券A(006646)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1062 1.1332
2 2023-02-10 1.1060 1.1330
3 2023-02-03 1.1056 1.1326
4 2023-01-20 1.1043 1.1313
5 2023-01-19 1.1041 1.1311
6 2023-01-13 1.1037 1.1307
7 2023-01-12 1.1037 1.1307
8 2023-01-11 1.1035 1.1305
9 2023-01-10 1.1035 1.1305
10 2023-01-09 1.1037 1.1307
11 2023-01-06 1.1035 1.1305
12 2023-01-05 1.1036 1.1306
13 2023-01-04 1.1034 1.1304
14 2023-01-03 1.1030 1.1300
15 2022-12-31 1.1024 1.1294
16 2022-12-30 1.1024 1.1294
17 2022-12-29 1.1021 1.1291
18 2022-12-28 1.1017 1.1287
19 2022-12-27 1.1016 1.1286
20 2022-12-26 1.1014 1.1284
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