招商安庆债券(006650)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0361 1.0361
2 2019-09-10 1.0366 1.0366
3 2019-09-09 1.0368 1.0368
4 2019-09-06 1.0337 1.0337
5 2019-09-05 1.0316 1.0316
6 2019-09-04 1.0290 1.0290
7 2019-09-03 1.0286 1.0286
8 2019-09-02 1.0281 1.0281
9 2019-08-30 1.0268 1.0268
10 2019-08-29 1.0271 1.0271
11 2019-08-28 1.0277 1.0277
12 2019-08-27 1.0275 1.0275
13 2019-08-26 1.0258 1.0258
14 2019-08-23 1.0275 1.0275
15 2019-08-22 1.0270 1.0270
16 2019-08-21 1.0274 1.0274
17 2019-06-06 1.0021 1.0021
18 2019-06-05 1.0028 1.0028
19 2019-05-31 1.0036 1.0036
20 2019-05-30 1.0036 1.0036