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方正富邦中证500ETF联接A(006656)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-20 1.2542 1.2542
2 2021-01-19 1.2436 1.2436
3 2021-01-18 1.2506 1.2506
4 2021-01-15 1.2333 1.2333
5 2021-01-14 1.2374 1.2374
6 2021-01-13 1.2474 1.2474
7 2021-01-12 1.2557 1.2557
8 2021-01-11 1.2401 1.2401
9 2021-01-08 1.2590 1.2590
10 2021-01-07 1.2555 1.2555
11 2021-01-06 1.2541 1.2541
12 2021-01-05 1.2562 1.2562
13 2021-01-04 1.2460 1.2460
14 2020-12-31 1.2254 1.2254
15 2020-12-30 1.2074 1.2074
16 2020-12-29 1.1949 1.1949
17 2020-12-28 1.2027 1.2027
18 2020-12-25 1.2087 1.2087
19 2020-12-24 1.1955 1.1955
20 2020-12-23 1.2145 1.2145
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