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方正富邦中证500ETF联接A(006656)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2292 1.2292
2 2023-02-10 1.2205 1.2205
3 2023-02-03 1.2224 1.2224
4 2023-01-13 1.1729 1.1729
5 2023-01-12 1.1656 1.1656
6 2023-01-11 1.1654 1.1654
7 2023-01-10 1.1713 1.1713
8 2023-01-09 1.1699 1.1699
9 2023-01-06 1.1653 1.1653
10 2023-01-05 1.1650 1.1650
11 2023-01-04 1.1548 1.1548
12 2023-01-03 1.1555 1.1555
13 2022-12-31 1.1396 1.1396
14 2022-12-30 1.1396 1.1396
15 2022-12-29 1.1383 1.1383
16 2022-12-28 1.1389 1.1389
17 2022-12-27 1.1430 1.1430
18 2022-12-26 1.1358 1.1358
19 2022-12-23 1.1218 1.1218
20 2022-12-22 1.1247 1.1247
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