方正富邦中证500ETF联接A(006656)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9950 0.9950
2 2019-09-10 1.0000 1.0000
3 2019-09-09 1.0032 1.0032
4 2019-09-06 0.9842 0.9842
5 2019-09-05 0.9815 0.9815
6 2019-09-04 0.9735 0.9735
7 2019-09-03 0.9648 0.9648
8 2019-09-02 0.9585 0.9585
9 2019-08-30 0.9374 0.9374
10 2019-08-29 0.9457 0.9457
11 2019-08-28 0.9445 0.9445
12 2019-08-27 0.9460 0.9460
13 2019-08-26 0.9319 0.9319
14 2019-08-23 0.9377 0.9377
15 2019-08-22 0.9377 0.9377
16 2019-08-21 0.9368 0.9368
17 2019-06-06 0.8854 0.8854
18 2019-06-05 0.9018 0.9018
19 2019-05-31 0.9213 0.9213
20 2019-05-30 0.9231 0.9231