方正富邦中证500ETF联接A(006656)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.0407 1.0407
2 2020-02-11 1.0233 1.0233
3 2020-02-10 1.0281 1.0281
4 2020-02-07 1.0175 1.0175
5 2020-02-06 1.0099 1.0099
6 2020-02-05 0.9830 0.9830
7 2020-02-04 0.9607 0.9607
8 2020-02-03 0.9446 0.9446
9 2020-01-23 1.0271 1.0271
10 2020-01-22 1.0616 1.0616
11 2020-01-21 1.0531 1.0531
12 2020-01-20 1.0645 1.0645
13 2020-01-17 1.0505 1.0505
14 2020-01-16 1.0534 1.0534
15 2020-01-15 1.0538 1.0538
16 2020-01-14 1.0566 1.0566
17 2020-01-10 1.0452 1.0452
18 2019-12-31 1.0068 1.0068
19 2019-12-30 1.0023 1.0023
20 2019-12-27 0.9914 0.9914