方正富邦中证500ETF联接C(006657)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-26 1.0834 1.0834
2 2020-02-25 1.1116 1.1116
3 2020-02-24 1.1057 1.1057
4 2020-02-21 1.0917 1.0917
5 2020-02-20 1.0781 1.0781
6 2020-02-19 1.0600 1.0600
7 2020-02-18 1.0700 1.0700
8 2020-02-12 1.0346 1.0346
9 2020-02-11 1.0173 1.0173
10 2020-02-10 1.0221 1.0221
11 2020-02-07 1.0116 1.0116
12 2020-02-06 1.0041 1.0041
13 2020-02-05 0.9773 0.9773
14 2020-02-04 0.9551 0.9551
15 2020-02-03 0.9392 0.9392
16 2020-01-23 1.0213 1.0213
17 2020-01-22 1.0556 1.0556
18 2020-01-21 1.0471 1.0471
19 2020-01-20 1.0586 1.0586
20 2020-01-16 1.0476 1.0476