方正富邦中证500ETF联接C(006657)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9920 0.9920
2 2019-09-10 0.9971 0.9971
3 2019-09-09 1.0003 1.0003
4 2019-09-06 0.9814 0.9814
5 2019-09-05 0.9787 0.9787
6 2019-09-04 0.9708 0.9708
7 2019-09-03 0.9622 0.9622
8 2019-09-02 0.9559 0.9559
9 2019-08-30 0.9348 0.9348
10 2019-08-29 0.9432 0.9432
11 2019-08-28 0.9420 0.9420
12 2019-08-27 0.9435 0.9435
13 2019-08-26 0.9295 0.9295
14 2019-08-23 0.9353 0.9353
15 2019-08-22 0.9353 0.9353
16 2019-08-21 0.9345 0.9345
17 2019-06-06 0.8841 0.8841
18 2019-06-05 0.9006 0.9006
19 2019-05-31 0.9201 0.9201
20 2019-05-30 0.9219 0.9219