方正富邦深证100ETF联接A(006687)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1363 1.1363
2 2019-09-10 1.1519 1.1519
3 2019-09-09 1.1558 1.1558
4 2019-09-06 1.1419 1.1419
5 2019-09-05 1.1370 1.1370
6 2019-09-04 1.1299 1.1299
7 2019-09-03 1.1243 1.1243
8 2019-09-02 1.1199 1.1199
9 2019-08-30 1.1026 1.1026
10 2019-08-29 1.1002 1.1002
11 2019-08-28 1.1038 1.1038
12 2019-08-27 1.1046 1.1046
13 2019-08-26 1.0849 1.0849
14 2019-08-23 1.0985 1.0985
15 2019-08-22 1.0955 1.0955
16 2019-08-21 1.0912 1.0912
17 2019-06-06 0.9913 0.9913
18 2019-06-05 1.0053 1.0053
19 2019-05-31 1.0180 1.0180
20 2019-05-30 1.0196 1.0196