方正富邦深证100ETF联接A(006687)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-26 1.3193 1.3193
2 2020-02-25 1.3516 1.3516
3 2020-02-24 1.3407 1.3407
4 2020-02-21 1.3316 1.3316
5 2020-02-20 1.3251 1.3251
6 2020-02-19 1.2898 1.2898
7 2020-02-12 1.2637 1.2637
8 2020-02-11 1.2528 1.2528
9 2020-02-10 1.2406 1.2406
10 2020-02-07 1.2286 1.2286
11 2020-02-06 1.2356 1.2356
12 2020-02-05 1.2092 1.2092
13 2020-02-04 1.1884 1.1884
14 2020-02-03 1.1473 1.1473
15 2020-01-23 1.2384 1.2384
16 2020-01-22 1.2807 1.2807
17 2020-01-21 1.2699 1.2699
18 2020-01-20 1.2911 1.2911
19 2020-01-16 1.2766 1.2766
20 2020-01-14 1.2819 1.2819