方正富邦深证100ETF联接C(006688)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1240 1.1240
2 2019-09-10 1.1396 1.1396
3 2019-09-09 1.1434 1.1434
4 2019-09-06 1.1298 1.1298
5 2019-09-05 1.1250 1.1250
6 2019-09-04 1.1180 1.1180
7 2019-09-03 1.1125 1.1125
8 2019-09-02 1.1082 1.1082
9 2019-08-30 1.0912 1.0912
10 2019-08-29 1.0889 1.0889
11 2019-08-28 1.0925 1.0925
12 2019-08-27 1.0933 1.0933
13 2019-08-26 1.0739 1.0739
14 2019-08-23 1.0874 1.0874
15 2019-08-22 1.0845 1.0845
16 2019-08-21 1.0802 1.0802
17 2019-06-06 0.9832 0.9832
18 2019-06-05 0.9971 0.9971
19 2019-05-31 1.0098 1.0098
20 2019-05-30 1.0113 1.0113