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方正富邦深证100ETF联接C(006688)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.5099 1.5099
2 2023-02-10 1.4933 1.4933
3 2023-02-03 1.5092 1.5092
4 2023-01-20 1.5143 1.5143
5 2023-01-13 1.4711 1.4711
6 2023-01-12 1.4507 1.4507
7 2023-01-11 1.4458 1.4458
8 2023-01-10 1.4526 1.4526
9 2023-01-09 1.4445 1.4445
10 2023-01-06 1.4345 1.4345
11 2023-01-05 1.4309 1.4309
12 2023-01-04 1.3947 1.3947
13 2023-01-03 1.3966 1.3966
14 2022-12-31 1.3926 1.3926
15 2022-12-30 1.3926 1.3926
16 2022-12-29 1.3900 1.3900
17 2022-12-28 1.3925 1.3925
18 2022-12-27 1.4044 1.4044
19 2022-12-26 1.3863 1.3863
20 2022-12-23 1.3756 1.3756
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