泰达宏利添利债券A(006690)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0237 1.0237
2 2019-09-10 1.0236 1.0236
3 2019-09-09 1.0234 1.0234
4 2019-09-06 1.0229 1.0229
5 2019-09-05 1.0230 1.0230
6 2019-09-04 1.0228 1.0228
7 2019-09-03 1.0227 1.0227
8 2019-09-02 1.0226 1.0226
9 2019-08-30 1.0220 1.0220
10 2019-08-29 1.0220 1.0220
11 2019-08-28 1.0219 1.0219
12 2019-08-27 1.0219 1.0219
13 2019-08-26 1.0220 1.0220
14 2019-08-23 1.0216 1.0216
15 2019-08-22 1.0215 1.0215
16 2019-08-21 1.0214 1.0214
17 2019-06-06 1.0110 1.0110
18 2019-06-05 1.0109 1.0109
19 2019-05-31 1.0107 1.0107
20 2019-05-30 1.0107 1.0107