泰达宏利添利债券C(006691)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0218 1.0218
2 2019-09-10 1.0218 1.0218
3 2019-09-09 1.0216 1.0216
4 2019-09-06 1.0211 1.0211
5 2019-09-05 1.0212 1.0212
6 2019-09-04 1.0210 1.0210
7 2019-09-03 1.0209 1.0209
8 2019-09-02 1.0209 1.0209
9 2019-08-30 1.0203 1.0203
10 2019-08-29 1.0202 1.0202
11 2019-08-28 1.0201 1.0201
12 2019-08-27 1.0202 1.0202
13 2019-08-26 1.0202 1.0202
14 2019-08-23 1.0199 1.0199
15 2019-08-22 1.0198 1.0198
16 2019-08-21 1.0197 1.0197
17 2019-06-06 1.0099 1.0099
18 2019-06-05 1.0099 1.0099
19 2019-05-31 1.0097 1.0097
20 2019-05-30 1.0097 1.0097