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中融聚汇定期开放债券(006706)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0269 1.0269
2 2020-09-16 1.0269 1.0269
3 2020-09-15 1.0266 1.0266
4 2020-09-14 1.0264 1.0264
5 2020-09-11 1.0262 1.0262
6 2020-09-10 1.0261 1.0261
7 2020-09-09 1.0259 1.0259
8 2020-09-08 1.0257 1.0257
9 2020-09-07 1.0256 1.0256
10 2020-09-04 1.0257 1.0257
11 2020-09-03 1.0256 1.0256
12 2020-09-02 1.0257 1.0257
13 2020-09-01 1.0258 1.0258
14 2020-08-31 1.0257 1.0257
15 2020-08-28 1.0256 1.0256
16 2020-08-27 1.0256 1.0256
17 2020-08-26 1.0257 1.0257
18 2020-08-25 1.0257 1.0257
19 2020-08-24 1.0259 1.0259
20 2020-08-17 1.0262 1.0262
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