东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-09 1.0260 1.0260
2 2019-09-02 1.0246 1.0246
3 2019-08-26 1.0235 1.0235
4 2019-06-06 1.0125 1.0125
5 2019-06-05 1.0124 1.0124
6 2019-06-04 1.0121 1.0121
7 2019-05-31 1.0114 1.0114
8 2019-05-30 1.0110 1.0110
9 2019-05-29 1.0111 1.0111
10 2019-05-28 1.0108 1.0108
11 2019-05-27 1.0110 1.0110
12 2019-05-24 1.0116 1.0116
13 2019-05-23 1.0115 1.0115
14 2019-05-22 1.0116 1.0116
15 2019-05-21 1.0115 1.0115
16 2019-05-20 1.0114 1.0114
17 2019-05-16 1.0102 1.0102
18 2019-05-15 1.0097 1.0097
19 2019-05-14 1.0089 1.0089
20 2019-05-13 1.0083 1.0083