东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.0589 1.0589
2 2020-02-20 1.0587 1.0587
3 2020-02-19 1.0587 1.0587
4 2020-02-12 1.0569 1.0569
5 2020-02-11 1.0566 1.0566
6 2020-02-10 1.0564 1.0564
7 2020-02-07 1.0560 1.0560
8 2020-02-06 1.0556 1.0556
9 2020-02-05 1.0555 1.0555
10 2020-02-03 1.0557 1.0557
11 2020-01-23 1.0537 1.0537
12 2020-01-22 1.0536 1.0536
13 2020-01-21 1.0540 1.0540
14 2020-01-20 1.0537 1.0537
15 2020-01-17 1.0531 1.0531
16 2020-01-13 1.0505 1.0505
17 2019-12-31 1.0474 1.0474
18 2019-12-30 1.0473 1.0473
19 2019-12-11 1.0426 1.0426
20 2019-12-09 1.0423 1.0423