东方永泰纯债1年定期开放债券C(006716)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0110 1.0110
2 2019-06-05 1.0109 1.0109
3 2019-06-04 1.0106 1.0106
4 2019-05-31 1.0100 1.0100
5 2019-05-30 1.0096 1.0096
6 2019-05-29 1.0096 1.0096
7 2019-05-28 1.0094 1.0094
8 2019-05-27 1.0096 1.0096
9 2019-05-24 1.0102 1.0102
10 2019-05-23 1.0102 1.0102
11 2019-05-22 1.0102 1.0102
12 2019-05-21 1.0101 1.0101
13 2019-05-20 1.0101 1.0101
14 2019-05-16 1.0089 1.0089
15 2019-05-15 1.0084 1.0084
16 2019-05-14 1.0076 1.0076
17 2019-05-13 1.0070 1.0070
18 2019-05-10 1.0060 1.0060
19 2019-05-09 1.0053 1.0053
20 2019-05-08 1.0044 1.0044