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国泰丰盈纯债债券(006725)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0257 1.0357
2 2020-09-16 1.0256 1.0356
3 2020-09-15 1.0255 1.0355
4 2020-09-14 1.0250 1.0350
5 2020-09-11 1.0249 1.0349
6 2020-09-10 1.0248 1.0348
7 2020-09-09 1.0243 1.0343
8 2020-09-08 1.0240 1.0340
9 2020-09-07 1.0239 1.0339
10 2020-09-04 1.0243 1.0343
11 2020-09-03 1.0245 1.0345
12 2020-09-02 1.0249 1.0349
13 2020-09-01 1.0253 1.0353
14 2020-08-31 1.0252 1.0352
15 2020-08-28 1.0253 1.0353
16 2020-08-27 1.0256 1.0356
17 2020-08-26 1.0262 1.0362
18 2020-08-25 1.0268 1.0368
19 2020-08-24 1.0273 1.0373
20 2020-08-17 1.0274 1.0374
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