国泰丰盈纯债债券(006725)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.0056 1.0056
2 2019-08-22 1.0057 1.0057
3 2019-08-21 1.0056 1.0056
4 2019-06-06 0.9989 0.9989
5 2019-06-05 0.9989 0.9989
6 2019-05-31 0.9986 0.9986
7 2019-05-30 0.9986 0.9986
8 2019-05-29 0.9985 0.9985
9 2019-05-28 0.9984 0.9984
10 2019-05-27 0.9984 0.9984
11 2019-05-24 0.9983 0.9983
12 2019-05-23 0.9982 0.9982
13 2019-05-22 0.9981 0.9981
14 2019-05-21 0.9980 0.9980
15 2019-05-16 0.9977 0.9977
16 2019-05-15 0.9977 0.9977
17 2019-05-14 0.9976 0.9976
18 2019-05-13 0.9976 0.9976
19 2019-05-10 0.9974 0.9974
20 2019-05-09 0.9974 0.9974