国泰丰盈纯债债券(006725)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0072 1.0072
2 2019-09-10 1.0070 1.0070
3 2019-09-09 1.0070 1.0070
4 2019-09-06 1.0066 1.0066
5 2019-09-05 1.0065 1.0065
6 2019-09-04 1.0058 1.0058
7 2019-09-03 1.0059 1.0059
8 2019-09-02 1.0060 1.0060
9 2019-08-30 1.0059 1.0059
10 2019-08-29 1.0060 1.0060
11 2019-08-28 1.0059 1.0059
12 2019-08-27 1.0058 1.0058
13 2019-08-26 1.0060 1.0060
14 2019-08-23 1.0056 1.0056
15 2019-08-22 1.0057 1.0057
16 2019-08-21 1.0056 1.0056
17 2019-06-06 0.9989 0.9989
18 2019-06-05 0.9989 0.9989
19 2019-05-31 0.9986 0.9986
20 2019-05-30 0.9986 0.9986