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方正富邦富利纯债A(006731)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0403 1.0603
2 2020-09-16 1.0403 1.0603
3 2020-09-15 1.0399 1.0599
4 2020-09-14 1.0394 1.0594
5 2020-09-11 1.0399 1.0599
6 2020-09-10 1.0400 1.0600
7 2020-09-09 1.0392 1.0592
8 2020-09-08 1.0387 1.0587
9 2020-09-07 1.0384 1.0584
10 2020-09-04 1.0390 1.0590
11 2020-09-03 1.0393 1.0593
12 2020-09-02 1.0397 1.0597
13 2020-09-01 1.0397 1.0597
14 2020-08-31 1.0397 1.0597
15 2020-08-28 1.0393 1.0593
16 2020-08-27 1.0399 1.0599
17 2020-08-26 1.0402 1.0602
18 2020-08-25 1.0405 1.0605
19 2020-08-24 1.0412 1.0612
20 2020-08-17 1.0429 1.0629
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