方正富邦富利纯债C(006732)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0590 1.0590
2 2019-09-10 1.0590 1.0590
3 2019-09-09 1.0592 1.0592
4 2019-09-06 1.0591 1.0591
5 2019-09-05 1.0590 1.0590
6 2019-09-04 1.0581 1.0581
7 2019-09-03 1.0576 1.0576
8 2019-09-02 1.0573 1.0573
9 2019-08-30 1.0577 1.0577
10 2019-08-29 1.0583 1.0583
11 2019-08-28 1.0587 1.0587
12 2019-08-27 1.0586 1.0586
13 2019-08-26 1.0588 1.0588
14 2019-08-23 1.0581 1.0581
15 2019-08-22 1.0582 1.0582
16 2019-08-21 1.0581 1.0581
17 2019-06-06 1.0090 1.0090
18 2019-06-05 1.0090 1.0090
19 2019-05-31 1.0085 1.0085
20 2019-05-30 1.0083 1.0083