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鑫元悦利定期开放债券(006754)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0459 1.1655
2 2023-02-10 1.0455 1.1651
3 2023-02-03 1.0446 1.1642
4 2023-01-20 1.0427 1.1623
5 2023-01-13 1.0429 1.1625
6 2023-01-12 1.0429 1.1625
7 2023-01-11 1.0428 1.1624
8 2023-01-10 1.0426 1.1622
9 2023-01-09 1.0431 1.1627
10 2023-01-06 1.0432 1.1628
11 2023-01-05 1.0437 1.1633
12 2023-01-04 1.0438 1.1634
13 2023-01-03 1.0434 1.1630
14 2022-12-31 1.0427 1.1623
15 2022-12-30 1.0425 1.1621
16 2022-12-29 1.0421 1.1617
17 2022-12-28 1.0412 1.1608
18 2022-12-27 1.0409 1.1605
19 2022-12-26 1.0412 1.1608
20 2022-12-23 1.0410 1.1606
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