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国泰聚享纯债债券(006762)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0133 1.0624
2 2020-09-16 1.0133 1.0624
3 2020-09-15 1.0129 1.0620
4 2020-09-14 1.0125 1.0616
5 2020-09-11 1.0124 1.0615
6 2020-09-10 1.0124 1.0615
7 2020-09-09 1.0120 1.0611
8 2020-09-08 1.0117 1.0608
9 2020-09-07 1.0117 1.0608
10 2020-09-04 1.0118 1.0609
11 2020-09-03 1.0119 1.0610
12 2020-09-02 1.0121 1.0612
13 2020-09-01 1.0123 1.0614
14 2020-08-31 1.0122 1.0613
15 2020-08-28 1.0123 1.0614
16 2020-08-27 1.0126 1.0617
17 2020-08-26 1.0130 1.0621
18 2020-08-25 1.0136 1.0627
19 2020-08-24 1.0148 1.0639
20 2020-08-17 1.0158 1.0649
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