国泰聚享纯债债券(006762)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.0179 1.0242
2 2019-08-22 1.0179 1.0242
3 2019-08-21 1.0178 1.0241
4 2019-06-06 1.0077 1.0077
5 2019-06-05 1.0079 1.0079
6 2019-05-31 1.0070 1.0070
7 2019-05-30 1.0066 1.0066
8 2019-05-29 1.0069 1.0069
9 2019-05-28 1.0062 1.0062
10 2019-05-27 1.0056 1.0056
11 2019-05-24 1.0068 1.0068
12 2019-05-23 1.0066 1.0066
13 2019-05-22 1.0061 1.0061
14 2019-05-21 1.0064 1.0064
15 2019-05-16 1.0067 1.0067
16 2019-05-15 1.0066 1.0066
17 2019-05-14 1.0064 1.0064
18 2019-05-13 1.0067 1.0067
19 2019-05-10 1.0060 1.0060
20 2019-05-09 1.0063 1.0063