国泰聚享纯债债券(006762)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0194 1.0257
2 2019-09-10 1.0192 1.0255
3 2019-09-09 1.0192 1.0255
4 2019-09-06 1.0189 1.0252
5 2019-09-05 1.0188 1.0251
6 2019-09-04 1.0186 1.0249
7 2019-09-03 1.0185 1.0248
8 2019-09-02 1.0185 1.0248
9 2019-08-30 1.0183 1.0246
10 2019-08-29 1.0184 1.0247
11 2019-08-28 1.0184 1.0247
12 2019-08-27 1.0182 1.0245
13 2019-08-26 1.0182 1.0245
14 2019-08-23 1.0179 1.0242
15 2019-08-22 1.0179 1.0242
16 2019-08-21 1.0178 1.0241
17 2019-06-06 1.0077 1.0077
18 2019-06-05 1.0079 1.0079
19 2019-05-31 1.0070 1.0070
20 2019-05-30 1.0066 1.0066