招商中债1-5年农发行A(006765)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0148 1.0182
2 2019-09-10 1.0151 1.0185
3 2019-09-09 1.0148 1.0182
4 2019-09-06 1.0146 1.0180
5 2019-09-05 1.0145 1.0179
6 2019-09-04 1.0141 1.0175
7 2019-09-03 1.0142 1.0176
8 2019-09-02 1.0141 1.0175
9 2019-08-30 1.0139 1.0173
10 2019-08-29 1.0142 1.0176
11 2019-08-28 1.0143 1.0177
12 2019-08-27 1.0148 1.0182
13 2019-08-26 1.0145 1.0179
14 2019-08-23 1.0139 1.0173
15 2019-08-22 1.0138 1.0172
16 2019-08-21 1.0139 1.0173
17 2019-06-06 1.0045 1.0045
18 2019-06-05 1.0044 1.0044
19 2019-05-31 1.0034 1.0034
20 2019-05-30 1.0033 1.0033