国泰信利三个月定期开放债券(006782)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0160 1.0160
2 2019-08-30 1.0148 1.0148
3 2019-08-23 1.0151 1.0151
4 2019-06-06 1.0097 1.0097
5 2019-05-31 1.0086 1.0086
6 2019-05-24 1.0080 1.0080
7 2019-05-10 1.0049 1.0049
8 2019-04-30 1.0014 1.0014
9 2019-04-04 1.0006 1.0006
10 2019-03-29 1.0004 1.0004
11 2019-03-25 1.0000 1.0000