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国泰信利三个月定期开放债券(006782)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.0203 1.0409
2 2020-09-04 1.0197 1.0403
3 2020-08-28 1.0202 1.0408
4 2020-08-17 1.0225 1.0431
5 2020-08-14 1.0220 1.0426
6 2020-08-07 1.0207 1.0413
7 2020-07-31 1.0200 1.0406
8 2020-07-24 1.0202 1.0408
9 2020-07-17 1.0160 1.0366
10 2020-07-10 1.0161 1.0367
11 2020-07-03 1.0224 1.0430
12 2020-06-30 1.0216 1.0422
13 2020-06-24 1.0206 1.0412
14 2020-06-19 1.0221 1.0427
15 2020-06-12 1.0224 1.0430
16 2020-06-05 1.0207 1.0413
17 2020-05-29 1.0257 1.0463
18 2020-05-22 1.0268 1.0474
19 2020-05-15 1.0273 1.0479
20 2020-05-14 1.0264 1.0470
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