金鹰添鑫定开债券(006788)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.0264 1.0554
2 2020-04-01 1.0262 1.0552
3 2020-03-31 1.0250 1.0540
4 2020-03-30 1.0244 1.0534
5 2020-03-30 1.0244 1.0534
6 2020-03-27 1.0239 1.0529
7 2020-03-26 1.0239 1.0529
8 2020-03-25 1.0227 1.0517
9 2020-03-24 1.0223 1.0513
10 2020-03-23 1.0214 1.0504
11 2020-03-20 1.0202 1.0492
12 2020-03-19 1.0197 1.0487
13 2020-03-18 1.0198 1.0488
14 2020-03-17 1.0195 1.0485
15 2020-03-16 1.0193 1.0483
16 2020-03-13 1.0191 1.0481
17 2020-03-12 1.0195 1.0485
18 2020-03-11 1.0193 1.0483
19 2020-03-10 1.0194 1.0484
20 2020-03-09 1.0203 1.0493