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国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.0005 1.0371
2 2020-09-04 0.9994 1.0360
3 2020-08-28 1.0004 1.0370
4 2020-08-14 1.0028 1.0394
5 2020-08-07 1.0013 1.0379
6 2020-07-31 1.0019 1.0385
7 2020-07-24 1.0029 1.0395
8 2020-07-17 0.9993 1.0359
9 2020-07-10 0.9990 1.0356
10 2020-07-03 1.0061 1.0427
11 2020-06-30 1.0062 1.0428
12 2020-06-24 1.0046 1.0412
13 2020-06-19 1.0059 1.0425
14 2020-06-18 1.0061 1.0427
15 2020-06-17 1.0064 1.0430
16 2020-06-16 1.0072 1.0438
17 2020-06-15 1.0079 1.0445
18 2020-06-12 1.0436 1.0436
19 2020-06-05 1.0412 1.0412
20 2020-05-29 1.0521 1.0521
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