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国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0073 1.1150
2 2023-02-10 1.0070 1.1147
3 2023-02-03 1.0063 1.1140
4 2023-01-20 1.0040 1.1117
5 2023-01-13 1.0039 1.1116
6 2023-01-12 1.0042 1.1119
7 2023-01-11 1.0040 1.1117
8 2023-01-10 1.0036 1.1113
9 2023-01-09 1.0051 1.1128
10 2023-01-06 1.0053 1.1130
11 2023-01-05 1.0066 1.1143
12 2023-01-04 1.0067 1.1144
13 2023-01-03 1.0056 1.1133
14 2022-12-31 1.0048 1.1125
15 2022-12-30 1.0047 1.1124
16 2022-12-29 1.0041 1.1118
17 2022-12-28 1.0031 1.1108
18 2022-12-27 1.0029 1.1106
19 2022-12-26 1.0036 1.1113
20 2022-12-23 1.0035 1.1112
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