嘉实互通精选股票(006803)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-31 1.0025 1.0025
2 2020-03-30 0.9947 0.9947
3 2020-03-30 0.9947 0.9947
4 2020-03-30 0.9947 0.9947
5 2020-03-27 1.0052 1.0052
6 2020-03-26 1.0031 1.0031
7 2020-03-25 1.0058 1.0058
8 2020-03-24 0.9729 0.9729
9 2020-03-23 0.9450 0.9450
10 2020-03-20 0.9735 0.9735
11 2020-03-19 0.9458 0.9458
12 2020-03-18 0.9640 0.9640
13 2020-03-17 0.9815 0.9815
14 2020-03-16 0.9910 0.9910
15 2020-03-13 1.0391 1.0391
16 2020-03-12 1.0507 1.0507
17 2020-03-11 1.0758 1.0758
18 2020-03-10 1.0884 1.0884
19 2020-03-09 1.0692 1.0692
20 2020-03-06 1.1101 1.1101