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创金合信鑫日享短债债券A(006824)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0745 1.0745
2 2020-09-16 1.0743 1.0743
3 2020-09-15 1.0741 1.0741
4 2020-09-14 1.0740 1.0740
5 2020-09-11 1.0737 1.0737
6 2020-09-10 1.0735 1.0735
7 2020-09-09 1.0733 1.0733
8 2020-09-08 1.0732 1.0732
9 2020-09-07 1.0731 1.0731
10 2020-09-04 1.0730 1.0730
11 2020-09-03 1.0730 1.0730
12 2020-09-02 1.0730 1.0730
13 2020-09-01 1.0730 1.0730
14 2020-08-31 1.0729 1.0729
15 2020-08-28 1.0727 1.0727
16 2020-08-27 1.0728 1.0728
17 2020-08-26 1.0729 1.0729
18 2020-08-25 1.0731 1.0731
19 2020-08-24 1.0731 1.0731
20 2020-08-17 1.0725 1.0725
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