创金合信鑫日享短债债券A(006824)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0331 1.0331
2 2019-09-10 1.0329 1.0329
3 2019-09-09 1.0327 1.0327
4 2019-09-06 1.0324 1.0324
5 2019-09-05 1.0322 1.0322
6 2019-09-04 1.0321 1.0321
7 2019-09-03 1.0320 1.0320
8 2019-09-02 1.0320 1.0320
9 2019-08-30 1.0316 1.0316
10 2019-08-29 1.0316 1.0316
11 2019-08-28 1.0313 1.0313
12 2019-08-27 1.0314 1.0314
13 2019-08-26 1.0313 1.0313
14 2019-08-23 1.0310 1.0310
15 2019-08-22 1.0309 1.0309
16 2019-08-21 1.0308 1.0308
17 2019-06-06 1.0201 1.0201
18 2019-06-05 1.0201 1.0201
19 2019-05-31 1.0195 1.0195
20 2019-05-30 1.0194 1.0194