创金合信鑫日享短债债券A(006824)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0201 1.0201
2 2019-06-05 1.0201 1.0201
3 2019-05-31 1.0195 1.0195
4 2019-05-30 1.0194 1.0194
5 2019-05-29 1.0192 1.0192
6 2019-05-28 1.0190 1.0190
7 2019-05-27 1.0191 1.0191
8 2019-05-24 1.0190 1.0190
9 2019-05-23 1.0189 1.0189
10 2019-05-22 1.0188 1.0188
11 2019-05-21 1.0189 1.0189
12 2019-05-16 1.0181 1.0181
13 2019-05-15 1.0177 1.0177
14 2019-05-14 1.0175 1.0175
15 2019-05-13 1.0174 1.0174
16 2019-05-10 1.0169 1.0169
17 2019-05-09 1.0167 1.0167
18 2019-05-08 1.0163 1.0163
19 2019-05-07 1.0157 1.0157
20 2019-05-06 1.0154 1.0154