创金合信鑫日享短债债券C(006825)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0298 1.0298
2 2019-09-10 1.0296 1.0296
3 2019-09-09 1.0295 1.0295
4 2019-09-06 1.0291 1.0291
5 2019-09-05 1.0290 1.0290
6 2019-09-04 1.0289 1.0289
7 2019-09-03 1.0288 1.0288
8 2019-09-02 1.0288 1.0288
9 2019-08-30 1.0286 1.0286
10 2019-08-29 1.0286 1.0286
11 2019-08-28 1.0283 1.0283
12 2019-08-27 1.0283 1.0283
13 2019-08-26 1.0283 1.0283
14 2019-08-23 1.0280 1.0280
15 2019-08-22 1.0279 1.0279
16 2019-08-21 1.0278 1.0278
17 2019-06-06 1.0179 1.0179
18 2019-06-05 1.0179 1.0179
19 2019-05-31 1.0174 1.0174
20 2019-05-30 1.0172 1.0172