中加瑞鑫纯债债券(006827)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-30 1.0206 1.0496
2 2020-03-30 1.0206 1.0496
3 2020-03-30 1.0206 1.0496
4 2020-03-27 1.0202 1.0492
5 2020-03-26 1.0202 1.0492
6 2020-03-25 1.0190 1.0480
7 2020-03-24 1.0186 1.0476
8 2020-03-23 1.0180 1.0470
9 2020-03-20 1.0168 1.0458
10 2020-03-19 1.0162 1.0452
11 2020-03-18 1.0162 1.0452
12 2020-03-17 1.0161 1.0451
13 2020-03-16 1.0168 1.0458
14 2020-03-13 1.0164 1.0454
15 2020-03-12 1.0171 1.0461
16 2020-03-11 1.0172 1.0462
17 2020-03-10 1.0174 1.0464
18 2020-03-09 1.0189 1.0479
19 2020-03-06 1.0163 1.0453
20 2020-03-05 1.0151 1.0441