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鹏扬添利增强债券A(006832)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0560 1.1760
2 2023-02-10 1.0532 1.1732
3 2023-02-03 1.0546 1.1746
4 2023-01-13 1.0422 1.1622
5 2023-01-12 1.0394 1.1594
6 2023-01-11 1.0393 1.1593
7 2023-01-10 1.0403 1.1603
8 2023-01-09 1.0418 1.1618
9 2023-01-06 1.0403 1.1603
10 2023-01-05 1.0414 1.1614
11 2023-01-04 1.0359 1.1559
12 2023-01-03 1.0335 1.1535
13 2022-12-31 1.0301 1.1501
14 2022-12-30 1.0300 1.1500
15 2022-12-29 1.0290 1.1490
16 2022-12-28 1.0293 1.1493
17 2022-12-27 1.0303 1.1503
18 2022-12-26 1.1466 1.1466
19 2022-12-23 1.1435 1.1435
20 2022-12-22 1.1429 1.1429
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