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鑫元荣利三个月定开债(006838)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0892 1.1272
2 2023-02-10 1.0888 1.1268
3 2023-02-03 1.0882 1.1262
4 2023-01-20 1.0858 1.1238
5 2023-01-13 1.0856 1.1236
6 2023-01-12 1.0859 1.1239
7 2023-01-11 1.0856 1.1236
8 2023-01-10 1.0856 1.1236
9 2023-01-09 1.0868 1.1248
10 2023-01-06 1.0869 1.1249
11 2023-01-05 1.0876 1.1256
12 2023-01-04 1.0878 1.1258
13 2023-01-03 1.0866 1.1246
14 2022-12-31 1.0858 1.1238
15 2022-12-30 1.0856 1.1236
16 2022-12-29 1.0849 1.1229
17 2022-12-28 1.0839 1.1219
18 2022-12-27 1.0837 1.1217
19 2022-12-26 1.0842 1.1222
20 2022-12-23 1.0843 1.1223
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