招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-19 1.1137 1.1137
2 2020-02-18 1.1172 1.1172
3 2020-02-17 1.1084 1.1084
4 2020-02-10 1.0982 1.0982
5 2020-02-07 1.1023 1.1023
6 2020-02-06 1.1012 1.1012
7 2020-02-05 1.0940 1.0940
8 2020-02-03 1.0798 1.0798
9 2020-01-23 1.0878 1.0878
10 2020-01-22 1.0927 1.0927
11 2020-01-21 1.0922 1.0922
12 2020-01-20 1.0902 1.0902
13 2020-01-17 1.0851 1.0851
14 2020-01-16 1.0850 1.0850
15 2020-01-15 1.0861 1.0861
16 2020-01-14 1.0831 1.0831
17 2020-01-14 1.0831 1.0831
18 2020-01-13 1.0802 1.0802
19 2020-01-10 1.0768 1.0768
20 2020-01-09 1.0744 1.0744