招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-09 1.0339 1.0339
2 2019-09-06 1.0318 1.0318
3 2019-09-05 1.0322 1.0322
4 2019-09-04 1.0310 1.0310
5 2019-09-03 1.0306 1.0306
6 2019-09-02 1.0296 1.0296
7 2019-08-30 1.0271 1.0271
8 2019-08-29 1.0280 1.0280
9 2019-08-28 1.0275 1.0275
10 2019-08-27 1.0278 1.0278
11 2019-08-26 1.0268 1.0268
12 2019-08-23 1.0266 1.0266
13 2019-08-22 1.0254 1.0254
14 2019-08-21 1.0246 1.0246
15 2019-08-20 1.0253 1.0253
16 2019-08-19 1.0250 1.0250
17 2019-06-04 0.9994 0.9994
18 2019-06-03 0.9995 0.9995
19 2019-05-29 0.9992 0.9992
20 2019-05-28 0.9985 0.9985