招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-19 1.1091 1.1091
2 2020-02-18 1.1127 1.1127
3 2020-02-17 1.1038 1.1038
4 2020-02-10 1.0939 1.0939
5 2020-02-07 1.0980 1.0980
6 2020-02-06 1.0968 1.0968
7 2020-02-05 1.0897 1.0897
8 2020-02-04 1.0834 1.0834
9 2020-02-03 1.0756 1.0756
10 2020-01-23 1.0837 1.0837
11 2020-01-22 1.0886 1.0886
12 2020-01-21 1.0881 1.0881
13 2020-01-20 1.0862 1.0862
14 2020-01-17 1.0812 1.0812
15 2020-01-16 1.0810 1.0810
16 2020-01-15 1.0821 1.0821
17 2020-01-14 1.0791 1.0791
18 2020-01-13 1.0764 1.0764
19 2020-01-10 1.0730 1.0730
20 2020-01-09 1.0706 1.0706