招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-09 1.0320 1.0320
2 2019-09-06 1.0299 1.0299
3 2019-09-05 1.0304 1.0304
4 2019-09-04 1.0291 1.0291
5 2019-09-03 1.0288 1.0288
6 2019-09-02 1.0278 1.0278
7 2019-08-30 1.0254 1.0254
8 2019-08-29 1.0263 1.0263
9 2019-08-28 1.0257 1.0257
10 2019-08-27 1.0261 1.0261
11 2019-08-26 1.0251 1.0251
12 2019-08-23 1.0249 1.0249
13 2019-08-22 1.0238 1.0238
14 2019-08-21 1.0230 1.0230
15 2019-08-20 1.0237 1.0237
16 2019-08-19 1.0234 1.0234
17 2019-08-16 1.0214 1.0214
18 2019-06-03 0.9990 0.9990
19 2019-05-31 0.9990 0.9990
20 2019-05-28 0.9980 0.9980