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创金合信恒兴中短债债券A(006874)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-04 1.0750 1.0750
2 2020-08-03 1.0749 1.0749
3 2020-07-31 1.0746 1.0746
4 2020-07-30 1.0747 1.0747
5 2020-07-29 1.0747 1.0747
6 2020-07-28 1.0747 1.0747
7 2020-07-27 1.0742 1.0742
8 2020-07-24 1.0736 1.0736
9 2020-07-23 1.0726 1.0726
10 2020-07-22 1.0720 1.0720
11 2020-07-21 1.0712 1.0712
12 2020-07-20 1.0704 1.0704
13 2020-07-17 1.0696 1.0696
14 2020-07-16 1.0689 1.0689
15 2020-07-15 1.0685 1.0685
16 2020-07-10 1.0701 1.0701
17 2020-07-09 1.0712 1.0712
18 2020-07-08 1.0736 1.0736
19 2020-06-30 1.0756 1.0756
20 2020-06-29 1.0756 1.0756
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