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创金合信恒兴中短债债券C(006875)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0742 1.0742
2 2020-09-16 1.0741 1.0741
3 2020-09-15 1.0738 1.0738
4 2020-09-14 1.0736 1.0736
5 2020-09-11 1.0733 1.0733
6 2020-09-10 1.0731 1.0731
7 2020-09-09 1.0727 1.0727
8 2020-09-08 1.0727 1.0727
9 2020-09-07 1.0726 1.0726
10 2020-09-04 1.0723 1.0723
11 2020-09-03 1.0725 1.0725
12 2020-09-02 1.0727 1.0727
13 2020-09-01 1.0727 1.0727
14 2020-08-31 1.0724 1.0724
15 2020-08-28 1.0724 1.0724
16 2020-08-27 1.0727 1.0727
17 2020-08-26 1.0729 1.0729
18 2020-08-25 1.0731 1.0731
19 2020-08-24 1.0735 1.0735
20 2020-08-17 1.0727 1.0727
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