新华聚利债券A(006896)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-06 1.0730 1.0730
2 2019-12-05 1.0715 1.0715
3 2019-12-04 1.0699 1.0699
4 2019-12-03 1.0683 1.0683
5 2019-12-02 1.0669 1.0669
6 2019-11-29 1.0685 1.0685
7 2019-11-28 1.0705 1.0705
8 2019-11-27 1.0698 1.0698
9 2019-11-26 1.0712 1.0712
10 2019-11-25 1.0707 1.0707
11 2019-11-22 1.0717 1.0717
12 2019-11-21 1.0751 1.0751
13 2019-11-20 1.0768 1.0768
14 2019-11-19 1.0777 1.0777
15 2019-11-18 1.0729 1.0729
16 2019-11-15 1.0694 1.0694
17 2019-11-14 1.0700 1.0700
18 2019-11-13 1.0691 1.0691
19 2019-11-12 1.0663 1.0663
20 2019-11-11 1.0663 1.0663