新华聚利债券C(006897)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-19 1.0735 1.0735
2 2019-11-18 1.0686 1.0686
3 2019-11-15 1.0652 1.0652
4 2019-11-14 1.0658 1.0658
5 2019-11-13 1.0649 1.0649
6 2019-11-12 1.0622 1.0622
7 2019-11-11 1.0622 1.0622
8 2019-11-08 1.0650 1.0650
9 2019-11-07 1.0660 1.0660
10 2019-10-29 1.0560 1.0560
11 2019-10-28 1.0554 1.0554
12 2019-10-25 1.0550 1.0550
13 2019-10-24 1.0542 1.0542
14 2019-09-11 1.0618 1.0618
15 2019-09-10 1.0651 1.0651
16 2019-09-09 1.0666 1.0666
17 2019-09-06 1.0650 1.0650
18 2019-09-05 1.0637 1.0637
19 2019-09-04 1.0596 1.0596
20 2019-09-03 1.0578 1.0578