银华安鑫短债债券A(006907)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0165 1.0165
2 2019-09-10 1.0163 1.0163
3 2019-09-09 1.0163 1.0163
4 2019-09-06 1.0159 1.0159
5 2019-09-05 1.0159 1.0159
6 2019-09-04 1.0157 1.0157
7 2019-09-03 1.0156 1.0156
8 2019-09-02 1.0156 1.0156
9 2019-08-30 1.0154 1.0154
10 2019-08-29 1.0154 1.0154
11 2019-08-28 1.0153 1.0153
12 2019-08-27 1.0153 1.0153
13 2019-08-26 1.0153 1.0153
14 2019-08-23 1.0150 1.0150
15 2019-08-22 1.0151 1.0151
16 2019-08-21 1.0151 1.0151
17 2019-06-06 1.0075 1.0075
18 2019-06-05 1.0076 1.0076
19 2019-05-31 1.0072 1.0072
20 2019-05-30 1.0070 1.0070