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银华安鑫短债债券C(006908)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0275 1.1025
2 2023-02-10 1.0273 1.1023
3 2023-02-03 1.0269 1.1019
4 2023-01-20 1.0260 1.1010
5 2023-01-19 1.0258 1.1008
6 2023-01-13 1.0256 1.1006
7 2023-01-12 1.0254 1.1004
8 2023-01-11 1.0253 1.1003
9 2023-01-10 1.0254 1.1004
10 2023-01-09 1.0256 1.1006
11 2023-01-06 1.0255 1.1005
12 2023-01-05 1.0257 1.1007
13 2023-01-04 1.0255 1.1005
14 2023-01-03 1.0251 1.1001
15 2022-12-31 1.0244 1.0994
16 2022-12-30 1.0244 1.0994
17 2022-12-29 1.0239 1.0989
18 2022-12-28 1.0236 1.0986
19 2022-12-27 1.0235 1.0985
20 2022-12-26 1.0233 1.0983
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