银华安鑫短债债券C(006908)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0150 1.0150
2 2019-09-10 1.0148 1.0148
3 2019-09-09 1.0148 1.0148
4 2019-09-06 1.0145 1.0145
5 2019-09-05 1.0144 1.0144
6 2019-09-04 1.0142 1.0142
7 2019-09-03 1.0142 1.0142
8 2019-09-02 1.0142 1.0142
9 2019-08-30 1.0140 1.0140
10 2019-08-29 1.0140 1.0140
11 2019-08-28 1.0139 1.0139
12 2019-08-27 1.0139 1.0139
13 2019-08-26 1.0139 1.0139
14 2019-08-23 1.0137 1.0137
15 2019-08-22 1.0137 1.0137
16 2019-08-21 1.0137 1.0137
17 2019-06-06 1.0067 1.0067
18 2019-06-05 1.0067 1.0067
19 2019-05-31 1.0063 1.0063
20 2019-05-30 1.0062 1.0062