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上银慧祥利债券C(006917)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0232 1.1142
2 2023-02-10 1.0227 1.1137
3 2023-02-03 1.0211 1.1121
4 2023-01-20 1.0191 1.1101
5 2023-01-13 1.0195 1.1105
6 2023-01-12 1.0197 1.1107
7 2023-01-11 1.0196 1.1106
8 2023-01-10 1.0201 1.1111
9 2023-01-09 1.0212 1.1122
10 2023-01-06 1.0215 1.1125
11 2023-01-05 1.0220 1.1130
12 2023-01-04 1.0214 1.1124
13 2023-01-03 1.0202 1.1112
14 2022-12-31 1.0193 1.1103
15 2022-12-30 1.0192 1.1102
16 2022-12-29 1.0186 1.1096
17 2022-12-28 1.0181 1.1091
18 2022-12-27 1.0180 1.1090
19 2022-12-26 1.0181 1.1091
20 2022-12-23 1.0177 1.1087
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