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平安3-5年期政策性金融债债券C(006935)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0596 1.1696
2 2023-02-10 1.0596 1.1696
3 2023-02-03 1.0594 1.1694
4 2023-01-20 1.0586 1.1686
5 2023-01-19 1.0586 1.1686
6 2023-01-13 1.0594 1.1694
7 2023-01-12 1.0600 1.1700
8 2023-01-11 1.0599 1.1699
9 2023-01-10 1.0591 1.1691
10 2023-01-09 1.0600 1.1700
11 2023-01-06 1.0605 1.1705
12 2023-01-05 1.0613 1.1713
13 2023-01-04 1.0622 1.1722
14 2023-01-03 1.0620 1.1720
15 2022-12-31 1.0618 1.1718
16 2022-12-30 1.0616 1.1716
17 2022-12-29 1.0613 1.1713
18 2022-12-28 1.0598 1.1698
19 2022-12-27 1.0591 1.1691
20 2022-12-26 1.0600 1.1700
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