华安安盛定开(006936)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0248 1.0248
2 2019-09-10 1.0247 1.0247
3 2019-09-09 1.0245 1.0245
4 2019-09-06 1.0242 1.0242
5 2019-09-05 1.0240 1.0240
6 2019-09-04 1.0237 1.0237
7 2019-09-03 1.0237 1.0237
8 2019-09-02 1.0238 1.0238
9 2019-08-30 1.0234 1.0234
10 2019-08-29 1.0233 1.0233
11 2019-08-28 1.0231 1.0231
12 2019-08-27 1.0230 1.0230
13 2019-08-26 1.0230 1.0230
14 2019-08-23 1.0228 1.0228
15 2019-08-22 1.0228 1.0228
16 2019-08-21 1.0227 1.0227
17 2019-06-06 1.0141 1.0141
18 2019-06-05 1.0141 1.0141
19 2019-05-31 1.0137 1.0137
20 2019-05-30 1.0135 1.0135