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华安安盛定开(006936)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0170 1.1405
2 2023-02-10 1.0164 1.1399
3 2023-02-03 1.0146 1.1381
4 2023-01-20 1.0120 1.1355
5 2023-01-19 1.0120 1.1355
6 2023-01-13 1.0123 1.1358
7 2023-01-12 1.0124 1.1359
8 2023-01-11 1.0124 1.1359
9 2023-01-10 1.0126 1.1361
10 2023-01-09 1.0134 1.1369
11 2023-01-06 1.0131 1.1366
12 2023-01-05 1.0133 1.1368
13 2023-01-04 1.0131 1.1366
14 2023-01-03 1.0123 1.1358
15 2022-12-31 1.0115 1.1350
16 2022-12-30 1.0113 1.1348
17 2022-12-29 1.0108 1.1343
18 2022-12-28 1.0100 1.1335
19 2022-12-27 1.0097 1.1332
20 2022-12-26 1.0100 1.1335
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