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华安安盛定开(006936)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0179 1.0547
2 2020-09-16 1.0177 1.0545
3 2020-09-15 1.0174 1.0542
4 2020-09-14 1.0171 1.0539
5 2020-09-11 1.0169 1.0537
6 2020-09-10 1.0167 1.0535
7 2020-09-09 1.0165 1.0533
8 2020-09-08 1.0163 1.0531
9 2020-09-07 1.0164 1.0532
10 2020-09-04 1.0165 1.0533
11 2020-09-03 1.0165 1.0533
12 2020-09-02 1.0168 1.0536
13 2020-09-01 1.0171 1.0539
14 2020-08-31 1.0171 1.0539
15 2020-08-28 1.0172 1.0540
16 2020-08-27 1.0176 1.0544
17 2020-08-26 1.0182 1.0550
18 2020-08-25 1.0186 1.0554
19 2020-08-24 1.0191 1.0559
20 2020-08-17 1.0191 1.0559
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