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华安安业债券A(006953)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0204 1.3318
2 2023-02-10 1.0195 1.3309
3 2023-02-03 1.0169 1.3283
4 2023-01-20 1.0142 1.3256
5 2023-01-19 1.0141 1.3255
6 2023-01-13 1.0144 1.3258
7 2023-01-12 1.0143 1.3257
8 2023-01-11 1.0142 1.3256
9 2023-01-10 1.0145 1.3259
10 2023-01-09 1.0149 1.3263
11 2023-01-06 1.0144 1.3258
12 2023-01-05 1.0140 1.3254
13 2023-01-04 1.0130 1.3244
14 2023-01-03 1.0118 1.3232
15 2022-12-31 1.0109 1.3223
16 2022-12-30 1.0108 1.3222
17 2022-12-29 1.0102 1.3216
18 2022-12-28 1.0096 1.3210
19 2022-12-27 1.0094 1.3208
20 2022-12-26 1.0091 1.3205
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