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华安安业债券C(006954)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0247 1.3262
2 2023-02-10 1.0239 1.3254
3 2023-02-03 1.0212 1.3227
4 2023-01-20 1.0188 1.3203
5 2023-01-19 1.0187 1.3202
6 2023-01-13 1.0189 1.3204
7 2023-01-12 1.0189 1.3204
8 2023-01-11 1.0188 1.3203
9 2023-01-10 1.0191 1.3206
10 2023-01-09 1.0195 1.3210
11 2023-01-06 1.0190 1.3205
12 2023-01-05 1.0186 1.3201
13 2023-01-04 1.0176 1.3191
14 2023-01-03 1.0164 1.3179
15 2022-12-31 1.0155 1.3170
16 2022-12-30 1.0154 1.3169
17 2022-12-29 1.0148 1.3163
18 2022-12-28 1.0142 1.3157
19 2022-12-27 1.0141 1.3156
20 2022-12-26 1.0137 1.3152
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