华安安业债券C(006954)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0026 1.0026
2 2019-09-10 1.0024 1.0024
3 2019-09-09 1.0023 1.0023
4 2019-09-06 1.0020 1.0020
5 2019-09-05 1.0020 1.0020
6 2019-09-04 1.0019 1.0019
7 2019-09-03 1.0018 1.0018
8 2019-09-02 1.0017 1.0017
9 2019-08-30 1.0016 1.0016
10 2019-08-29 1.0015 1.0015
11 2019-08-23 1.0012 1.0012