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国泰惠富纯债债券(006955)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-04 0.9968 1.0334
2 2020-08-03 0.9966 1.0332
3 2020-07-31 0.9964 1.0330
4 2020-07-30 0.9968 1.0334
5 2020-07-29 0.9968 1.0334
6 2020-07-28 0.9970 1.0336
7 2020-07-27 0.9973 1.0339
8 2020-07-24 0.9973 1.0339
9 2020-07-23 0.9971 1.0337
10 2020-07-22 0.9971 1.0337
11 2020-07-21 0.9971 1.0337
12 2020-07-20 0.9960 1.0326
13 2020-07-17 0.9955 1.0321
14 2020-07-16 0.9953 1.0319
15 2020-07-15 0.9949 1.0315
16 2020-07-10 0.9949 1.0315
17 2020-07-09 0.9951 1.0317
18 2020-07-08 0.9969 1.0335
19 2020-06-30 1.0000 1.0366
20 2020-06-29 0.9998 1.0364
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