国泰惠富纯债债券(006955)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-21 1.0060 1.0139
2 2019-06-06 1.0040 1.0040
3 2019-06-05 1.0040 1.0040
4 2019-05-31 1.0034 1.0034
5 2019-05-30 1.0033 1.0033
6 2019-05-29 1.0033 1.0033
7 2019-05-28 1.0030 1.0030
8 2019-05-27 1.0028 1.0028
9 2019-05-24 1.0031 1.0031
10 2019-05-23 1.0030 1.0030
11 2019-05-22 1.0028 1.0028
12 2019-05-21 1.0029 1.0029
13 2019-05-16 1.0030 1.0030
14 2019-05-15 1.0028 1.0028
15 2019-05-14 1.0027 1.0027
16 2019-05-13 1.0027 1.0027
17 2019-05-10 1.0023 1.0023
18 2019-05-09 1.0022 1.0022
19 2019-05-08 1.0019 1.0019
20 2019-05-07 1.0015 1.0015