中加颐瑾定开债券A(006963)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.0260 1.0410
2 2020-03-26 1.0253 1.0403
3 2020-03-25 1.0241 1.0391
4 2020-03-24 1.0384 1.0384
5 2020-03-23 1.0372 1.0372
6 2020-03-20 1.0358 1.0358
7 2020-03-19 1.0354 1.0354
8 2020-03-18 1.0356 1.0356
9 2020-03-17 1.0358 1.0358
10 2020-03-16 1.0364 1.0364
11 2020-03-13 1.0367 1.0367
12 2020-03-12 1.0374 1.0374
13 2020-03-11 1.0379 1.0379
14 2020-03-10 1.0382 1.0382
15 2020-03-09 1.0389 1.0389
16 2020-03-06 1.0365 1.0365
17 2020-03-05 1.0359 1.0359
18 2020-03-04 1.0355 1.0355
19 2020-03-03 1.0347 1.0347
20 2020-03-02 1.0347 1.0347