金鹰鑫日享债券A(006974)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-30 1.0607 1.0607
2 2020-03-30 1.0607 1.0607
3 2020-03-30 1.0607 1.0607
4 2020-03-27 1.0612 1.0612
5 2020-03-26 1.0607 1.0607
6 2020-03-25 1.0610 1.0610
7 2020-03-24 1.0583 1.0583
8 2020-03-23 1.0567 1.0567
9 2020-03-20 1.0589 1.0589
10 2020-03-19 1.0561 1.0561
11 2020-03-18 1.0582 1.0582
12 2020-03-17 1.0583 1.0583
13 2020-03-16 1.0599 1.0599
14 2020-03-13 1.0620 1.0620
15 2020-03-12 1.0632 1.0632
16 2020-03-11 1.0639 1.0639
17 2020-03-10 1.0641 1.0641
18 2020-03-09 1.0632 1.0632
19 2020-03-06 1.0636 1.0636
20 2020-03-05 1.0620 1.0620