金鹰鑫日享债券C(006975)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-07 1.0644 1.0644
2 2020-04-03 1.0590 1.0590
3 2020-04-02 1.0598 1.0598
4 2020-04-01 1.0592 1.0592
5 2020-03-31 1.0590 1.0590
6 2020-03-30 1.0597 1.0597
7 2020-03-30 1.0597 1.0597
8 2020-03-27 1.0602 1.0602
9 2020-03-26 1.0596 1.0596
10 2020-03-25 1.0599 1.0599
11 2020-03-24 1.0573 1.0573
12 2020-03-23 1.0557 1.0557
13 2020-03-20 1.0578 1.0578
14 2020-03-18 1.0572 1.0572
15 2020-03-17 1.0573 1.0573
16 2020-03-16 1.0589 1.0589
17 2020-03-13 1.0609 1.0609
18 2020-03-12 1.0621 1.0621
19 2020-03-11 1.0629 1.0629
20 2020-03-10 1.0631 1.0631